目  錄

第三部分

2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計 1116.15萬元。與2020年相比，收、支總計各 增加328.19 萬元， 增長41.65% 。主要是一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加。

二、收入決算情況說明

（一）收入決算結構情況

本年收入合計1051.19萬元，其中：財政撥款收入1029.1萬元，占97.9%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.08 萬元，占2.1%。

（二）收入決算具體情況

1、財政撥款收入 1029.1 萬元。與2020年相比增加 335.75 萬元， 增長48.42 %。 主要是 一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加 。

2、上級補助收入 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

3、事業收入 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

4、經營收入 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

5、附屬單位上繳收入 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

6、其他收入 22.08 萬元。與2020年相比增加 19.54 萬元， 增長769.29 %。 主要是 來自下屬食堂結余收入增加 。

三、支出決算情況說明

（一）支出決算結構情況

本年支出合計 1116.15 萬元， 其中：基本支出 764.69 萬元，占68.51%； 項目支出 351.46 萬元，占31.49%； 上繳上級支出 0 萬元，占0%； 經營支出 0 萬元，占0%； 對附屬單位補助支出 0 萬元，占0%。

（二）支出決算具體情況

1、基本支出 764.69 萬元。與2020年相比增加 101.31 萬元， 增長15.27 %。 主要是 一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加 。

2、項目支出 351.46 萬元。與2020年相比增加 351.46 萬元， 主要是 增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加 。

3、上繳上級支出 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

4、經營支出 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

5、對附屬單位補助支出 0 萬元。與2020年相比基本持平 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1062.58萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加296.72 萬元， 增長38.74% 。主要是 一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1062.58萬元，占本年支出合計的 95.2%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出 增加421.29 萬元， 增長65.69% 。主要是 一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1062.58萬元，主要用于以下方面：

1、教育支出（類）支出1000萬元，占94.11%。

2、社會保障和就業支出（類）支出9.52萬元，占0.9%。

3、衛生健康支出（類）支出18.97萬元，占1.78%。

4、住房保障支出（類）支出34.09萬元，占3.21%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 731.79 萬元，支出決算為1062.58萬元 ，完成年初預算的145.2% 。決算數 大于年初預算數 的主要原因是 一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加 。其中：

1、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。主要反映用于各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校 支出。年初預算為 668.97 萬元，支出決算為1000萬元 ，完成年初預算的 149.48% 。 決算數 大于年初預算數 的主要原因是 一是我單位新招聘教師，以及晉級晉檔等人員經費增加；二是增加二期教學樓工程重點項目，項目經費支出增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要反映用于實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費 支出。年初預算為 11.02 萬元，支出決算為1.74萬元 ，完成年初預算的 15.79% 。 決算數 小于年初預算數 的主要原因是 為了全面反映市級財政在教育方面的投入，將部分支出口徑進行了調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要反映用于事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 支出。年初預算為 0 萬元，支出決算為5.8萬元 。 決算數 大于年初預算數 的主要原因是 上年結轉資金用于本年支出。

4、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。主要反映用于單位公益崗人員 支出。年初預算為 0 萬元，支出決算為1.98萬元 。 決算數 大于年初預算數 的主要原因是 上年結余資金用于本年支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要反映用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費 支出。年初預算為 16.77 萬元，支出決算為18.97萬元 ，完成年初預算的 113.12% 。 決算數 大于年初預算數 的主要原因是 年中追加人員經費預算。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要反映用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金 支出。年初預算為 35.03 萬元，支出決算為34.09萬元 ，完成年初預算的 97.32% 。 決算數 小于年初預算數 的主要原因是 該科目下經費支出結余，年底收回結余部分財政撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算711.12萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費559.81萬元，主要包括： 基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職業年金繳費，職工基本醫療保險繳費，公務員醫療補助繳費，住房公積金，退休費，助學金，其他對個人和家庭的補助 。

公用經費151.31萬元，主要包括： 辦公費，印刷費，咨詢費，水費，電費，郵電費，物業管理費，差旅費，維修（護）費，租賃費，培訓費，公務接待費，勞務費，工會經費，公務用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務支出，辦公設備購置 。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費支出決算總體情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.4萬元， 支出決算為0.4萬元 ，與年初預算基本持平 ，完成年初預算的100% 。

（二）“三公”經費支出決算具體情況

1、因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算基本持平 。因公出國（境）團組0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，與年初預算基本持平 。其中：

公務用車購置費支出0萬元，2021年 使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0.2萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費 、車輛保險費 等支出。截至2021年12月31日， 德州市特殊教育學校 等單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，與年初預算基本持平 。其中：

國內接待費0.2萬元 ，主要用于 其他地市特教學校交流觀摩 ，共計接待6批次、60人次 （含外事接待0批次、0人次）；

國（境）外接待費0萬元 ，共計接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位無一般公共預算安排的機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額 336.46 萬元，其中：政府采購貨物支出 336.46 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元 ， 其中：授予小微企業合同金額 0 萬元 。 貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0% 。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，單位共有車輛 1 輛，其中，符合規定的領導用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 1 輛 ，其他用車主要是 小型客車，主要用于教師送教上門服務 ；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十一、預算績效情況說明

第五部分

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